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Izquierda Socialista de Salamanca

Documentación de GUIA en respuesta a la petición parlamentaria. Documento 1

Documentación de GUIA en respuesta a la petición parlamentaria. Documento 1    

Consejería de Hacienda

Servicio de Informática

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

1-Premisas de Partida,

Para la estimación del precio de licitación se ha estudiado la estructura de equipo adecuada para el servicio de mantenimiento de GUIA a partir de los datos de los anteriores contratos. Para evitar distorsiones en los datos se han empleado los 3 últimos años dada su mayor estabilidad.

En este sentido se han empleado como referencia los precios y categorías anules si bien el equipo se adaptará a las necesidades requeridas por el Mantenimiento de GUIA.

En las estimaciones de horas previstas para cada tarea se ha partido de la media del periodo de referencia, introduciéndose como novedad la orientación hacia Acuerdos de Nivel de Servicio en lo que respecta al Mantenimiento Correctivo, Tareas Periódicas de Arquitectura y las actividades de Dirección, Gestión y Administración, estableciendo un coste fijo para la prestación de estos servicios.

No se han considerados las horas incurridas por el personal propio dado.

2- Evolución Mantenimiento 2002-2004.

El exhaustivo control y seguimiento realizado por la dirección del proyecto GUIA junto con la empresa responsable del servicio de mantenimiento permite disponer de datos fidedignos y precisos de la dedicación media por categoría en el periodo de referencia (2002-2004).

En las siguientes tablas se recoge la distribución de horas incurridas por tarea a lo largo de los años según se recogen en las hojas de control de incurridos del proyecto GUÍA:

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Histórico Horas Incurridas por Accenture 2002-2004

Tarea

2002

2003

2004*

Dirección, Gestión y Administración

10,6%

13,2%

17,3%

Mantenimiento conectivo

11,8%

7,6%

5,8%

Mantenimiento evolutivo

58,1%

612%

59,6%

Mantenimiento perfectivo

8,8%

17,6%

17,4%

Mantenimiento adaptativo

0,4%

0,5%

0,0%

Total Horas

33.771

32.033

33.226

 

 

(*)Los datos correspondientes a la anualidad 2004 han sido estimados a partir de los primeros 8 meses del año

En cuanto a la distribución de horas incurridas en cada uno de los tipos de servicio que se incluyen actualmente en el contrato, el cuadro siguiente refleja la media de los últimos 3 años:

Media Histórica de Horas Incurridas por Accenture 2002-2004

Tarea

Horas Media Anual

%

Dirección, Gestión y Administraci6n

4.509

13,7%

Mantenimiento Correctivo

2.783

8,4%

Mantenimiento Evolutivo

19.667

59,6%

Mantenimiento Perfectivo

5.962

18,1%

Mantenimiento Adaptativo

89

0,3%

Total

33.010

100,0%

 

 

Aplicándose en el contrato correspondiente al ejercicio 2004 una tarifa según perfil de:

Categoría

Dedicación

Precio Unitario (c/IVA)

Consultor

5,3%

203,81

Analista

35,0%

83,16

Analista Programador

38,1%

62,76

Programador

21,6%

47,30

 

 

Teniendo en cuenta los incurridos de las últimas facturaciones realizadas se obtiene una tarifa promedio de 76,40 € hora IVA incluido.

3- Evolución Mantenimiento 2005-2006.

La evolución del esfuerzo requerido en el periodo 2005-2006 se ha basado en la dedicación media del periodo de referencia (2002-2004) sobre la que se han realizado las siguientes consideraciones:

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1. El esfuerzo necesario en los dos próximos debe absorber el mantenimiento de iGUIA, PADIA y los intercambios de información necesarios para la integración con OVIA.

Según esto, consideramos necesario añadir a las 33.010 horas de promedio existentes:

a)  825 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de PADIA, obtenidas al considerar un equipo de dos personas dedicadas 11 semanas de 37,5 horas/semana por estar condicionadas as nuevas versiones de la aplicación a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos que se presenta en las primeras semanas de octubre. Estas 825 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

b)  1.725 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de iGUIA, con el fin de migrar la plataforma tecnológica a los nuevos estándares corporativos obtenidas al considerar la dedicación una persona a lo largo del año de forma que se ocupe durante 46 semanas un promedio de 37,5 horas a la semana. De estas 1.725 horas adicionales 1.636 horas serían imputables al incremento del mantenimiento adaptativo, y 89 horas incrementarían el mantenimiento evolutivo.

c)  3.900 horas adicionales dedicados a la integración en GUIA de la nueva funcionalidad prevista en OVIA (mantenimiento evolutivo) obtenidas considerando la dedicación de dos personas 52 semanas de 37.5 horas/semana. Entre la funcionalidad prevista se encuentra la información de a situación del expediente al contribuyente, la modificación de la situación del expediente por la recepción telemática de escrituras, la integración de la información de fichas e indices notariales, la tramitación de fraccionamientos y aplazamientos a través de Web, la gestión y contabilización de los ingresos de liquidaciones a través de Web y los tratamientos asociados al ingreso de tasas. Estas 3.900 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

Lo que supone un incremento de 6.450 horas adicionales que totalizan un esfuerzo de 39.460 horas frente a las 33.010 horas promedio del periodo 2002-2004.

2. Se establece costes fijos para las Tareas de Dirección, Gestión y Administración, Mantenimiento Correctivo, y Tareas Periódicas de Arquitectura.

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a)    Se reduce el volumen de horas dedicadas a Dirección, Gestión y Administración al reasignar las labores de análisis y toma de nuevos requisitos que hasta el momento se computaban como Gestión del Proyecto a Tareas de Mantenimiento Evolutivo.

Según esto, consideramos suficiente el esfuerzo equivalente al de una persona con una dedicación anual de 1.800 horas frente a las 2.685 horas existentes con el actual sistema de imputación. Teniendo en cuenta la tarifa horaria adecuada a estas funciones (168,20€) resulta un coste anual de 302.760€ y una facturación fija mensual de 25.230€. Según estas consideraciones la imputación a mantenimiento evolutivo previsiblemente sufrirá un incremento de 885 horas anuales debido al cambio en el criterio de imputación.

b)  Se considera que para la realización de las Tareas Periódicas de Arquitectura hasta con dedicar 1.950 horas de un técnico de sistemas. A) ser esta actividad absolutamente necesaria los 12 meses del año, el cálculo se ha realizado contando 52 semanas con una dedicación promedio de 37,5 horas a la semana. Teniendo en cuenta la tarifa adecuada a este perfil (70,76€) resulta ni, coste anual de 137.982€ y una facturación fija mensual de 11.498,50€ que se fijará en pliego en 11.498€.

c)   Se considera que la realización de las Parcas de Mantenimiento Correctivo estará en torno al 7% anual excluido el costo de la dedicación a Dirección, Gestión y Administración. Coma más adelante se justifica, el costo anual se estima en 2.904.273€ y como vimos antes el costo de Dirección, Gestión y Administración en 302.760€. Con las premisas enunciadas se obtiene un costo fijo mensual de 15.176€.

Resulta así la siguiente previsión de esfuerzo por tipo de servicio contratado:

Tarea

Horas Media Anual 2002-2004

Previsión anual

Previsión
Contrato

Previsión %

Observaciones

Dirección Gestión y Administración

4.509

1.800

3.600

4,6%

Ver 3.2.a

Mantenimiento Correctivo

2.783

2.636

5.272

6,7%

Ver 3.2.c

Mantenimiento Evolutivo

19.667

27.337

54.674

69,3%

Ver 3.1 a,3.1 .b 3.1 .c y 3.2.a

Mantenimiento Perfectivo

5.962

5.962

11.924

15,1%

Incluye 3.2.b

Mantenimiento Adaptativo

89

1.725

    3.450

4,4%

Ver 3.1k

Total

33.010

39.460

78.920

100,0%

Ver 3.1

 

 

Página 4

4.  Tarifas aplicaciones según perfil profesional.

Se establecen las siguientes tarifas (expresadas en Euros IVA incluido) según la caracterización que aparece en el Modelo de Referencia de Funciones Informáticas pata la Contratación, del MAP (MRFI-C, guía Silice):

 

Categoría

Contrato anterior (Sin IVA)

Tarifa Referencia (sin    IVA)

Tarifa Contrato   (Sin IVA)

Tarifa Contrato   (Con IVA)

Consultor Estratégico

181,85

416 -468

145

168,20

Consultor Señor

 

260-286

115

133,40

Consultor

 

221-260

105

121,80

Jefe Proyecto

 

182-208

80

92,80

Analista Funcional

74,20

129- 156

74

85,84

Analista Programador

55,99

91 - 104

49

56,84

Programador

42,20

65 - 78

42

48,72

Técnico Sistemas

 

99 - 129

61

70,76

Analista Sistemas

 

78 - 88

50

58,00

Administrador BEDD

 

99- 129

61

70,76

 

 

En el que se han incluido a efectos comparativos las tarifas del contrato anterior y las tarifas de referencia de Accenture a nivel mundial. No obstante estas tarifas podrán ser revisadas por ser objeto de la negociación del Contrato según se establece en el Pliego de Prescripciones Administrativas.

Considerando un equipo promedio formado por: 1 Consultor Estratégico, 1 Jefe de Proyecto, 5 Analistas Funcionales, 4 Analistas Programadores, 4 Programadores, 2 Técnicos de Sistemas y 1 Administrador de BBDD, la dedicación estimada promedio para el periodo resulta ser:

Categoría

Dedicación 

Consultor estratégico

5,55%

Jefe Proyecto

5,56%

Analista Funcional

27,78%

Analista Programador

22,22%

Programador

22,22%

Técnico Sistemas

11,31%

Administrador BSDD

5,56%

Teniendo en cuenta las tarifas propuestas y la dedicación estimada por categoría profesional, la tarifa media estimada resulta ser de 73,60 €/hora, frente a los 76,40 €/hora de tarifa media actual.

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5. Costes del esfuerzo necesario.

Como resultado final se obtiene el siguiente cuadro de costes por perfil y año (IVA incluido)

Categoría

2005

2006

Total

Consultor Estratégico

368,404

368.404

736.808

Jefe Proyecto

203.624

203.624

407.248

Analista Funcional

941.082

941.082

1.882.164

Analista Programador

498.429

498.429

996.858

Programador

427.225

427.225

854.450

Técnico Sistemas Administrador BBDD

310.246

310.246

620.492

 

155.263

155.263

310.526

Total

2.904.273

2.904.273

5.808.546

 

 

6. Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión.

El siguiente cuadro muestra la previsión de la distribución del gasto de los presupuestos anualízados por tipo de servicio y tipo de gestión de costes (fijo o basado en incurridos):

 

Servicios

Tipo

Coste Fijo Mensual

Previsión
anual

Previsión contrato     

Porcentajes costos

Gestión,Dirección y
Administración

Fijo

25.230

302.260

605.520

10,42%

Mantenimiento conectivo

Fijo

15.176

182.112

364.224

6,27%

Tareas
Periódicas de Arquitectura

Fijo

11.498

137.97

275.952

4,75%

Total Facturación Fija

Total Facturación Incurridos

Fijo

 

622.848

1.245.696

21,45%

 

Incurridos de Mantenimiento
Evolutivo, Adaptativo y Perfectívo
Excluidas  Tareas Periódicas de Arquitectura

 

 

2.281.425

 

4.562.850

 

78,55%

Total

 

 

2.904.273

5.808.546

1 00,00%

 

 

Donde se ha considerado una ejecución variable igual en las dos anualidades debido a las estadísticas obtenidas de los años anteriores y a la falta de previsiones extraordinarias para alguna de las dos anualidades.

Página 6

7. Conclusiones.

-Según esto, cabe concluir con la siguiente previsión presupuestaria para la ejecución del contrato:

Anualidad

Coste con IVA

Año 2005

2.904.273 €

Año 2006

2.904.273 €

Total

5.808.546 €

Valladolid, 15 de noviembre de 2004

EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA

Fdo.:

 

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