ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

7.-Conclusiones

Según esto, cabe concluir con la siguiente previsión presupuestaria para la ejecución del contrato:

Valladolid, 15 de noviembre de 2004

EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA

Fdo.: Miguel Ángel Valbuena López

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS

6.      Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión.

El siguiente cuadro muestra la previsión de la distribución del gasto de los presupuestos anualízados por tipo de servicio y tipo de gestión de costes (fijo o basado en incurridos):

Donde se ha considerado una ejecución variable igual en las dos anualidades debido a las estadísticas obtenidas de los años anteriores y a la falta de previsiones extraordinarias para alguna de las dos anualidades.

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5.-Costes del esfuerzo necesario.

Como resultado final se obtiene el siguiente cuadro de costes por perfil y año (IVA incluido)

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4.-Tarifas aplicaciones según perfil profesional

Se establecen las siguientes tarifas (expresadas en Euros IVA incluido) según la caracterización que aparece en el Modelo de Referencia de Funciones Informáticas pata la Contratación, del MAP (MRFI-C, guía Silice):

En el que se han incluido a efectos comparativos las tarifas del contrato anterior y las tarifas de referencia de Accenture a nivel mundial. No obstante estas tarifas podrán ser revisadas por ser objeto de la negociación del Contrato según se establece en el Pliego de Prescripciones Administrativas.

Considerando un equipo promedio formado por: 1 Consultor Estratégico, 1 Jefe de Proyecto, 5 Analistas Funcionales, 4 Analistas Programadores, 4 Programadores, 2 Técnicos de Sistemas y 1 Administrador de BBDD, la dedicación estimada promedio para el periodo resulta ser:

Teniendo en cuenta las tarifas propuestas y la dedicación estimada por categoría profesional, la tarifa media estimada resulta ser de 73,60 €/hora, frente a los 76,40 €/hora de tarifa media actual.

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3.-Evolución Mantenimiento 2005-2006

La evolución del esfuerzo requerido en el periodo 2005-2006 se ha basado en la dedicación media del periodo de referencia (2002-2004) sobre la que se han realizado las siguientes consideraciones:

1. El esfuerzo necesario en los dos próximos debe absorber el mantenimiento de iGUIA, PADIA y los intercambios de información necesarios para la integración con OVIA.

Según esto, consideramos necesario añadir a las 33.010 horas de promedio existentes:

a)     825 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de PADIA, obtenidas al considerar un equipo de dos personas dedicadas 11 semanas de 37,5 horas/semana por estar condicionadas as nuevas versiones de la aplicación a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos que se presenta en las primeras semanas de octubre. Estas 825 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

b)     1.725 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de iGUIA, con el fin de migrar la plataforma tecnológica a los nuevos estándares corporativos obtenidas al considerar la dedicación una persona a lo largo del año de forma que se ocupe durante 46 semanas un promedio de 37,5 horas a la semana. De estas 1.725 horas adicionales 1.636 horas serían imputables al incremento del mantenimiento adaptativo, y 89 horas incrementarían el mantenimiento evolutivo.

c)     3.900 horas adicionales dedicados a la integración en GUIA de la nueva funcionalidad prevista en OVIA (mantenimiento evolutivo) obtenidas considerando la dedicación de dos personas 52 semanas de 37.5 horas/semana. Entre la funcionalidad prevista se encuentra la información de a situación del expediente al contribuyente, la modificación de la situación del expediente por la recepción telemática de escrituras, la integración de la información de fichas e indices notariales, la tramitación de fraccionamientos y aplazamientos a través de Web, la gestión y contabilización de los ingresos de liquidaciones a través de Web y los tratamientos asociados al ingreso de tasas. Estas 3.900 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.

Lo que supone un incremento de 6.450 horas adicionales que totalizan un esfuerzo de 39.460 horas frente a las 33.010 horas promedio del periodo 2002-2004.

Se establece costes fijos para las Tareas de Dirección, Gestión y Administración, Mantenimiento Correctivo, y Tareas Periódicas de Arquitectura.

a)     Se reduce el volumen de horas dedicadas a Dirección, Gestión y Administración al reasignar las labores de análisis y toma de nuevos requisitos que hasta el momento se computaban como Gestión del Proyecto a Tareas de Mantenimiento Evolutivo.

Según esto, consideramos suficiente el esfuerzo equivalente al de una persona con una dedicación anual de 1.800 horas frente a las 2.685 horas existentes con el actual sistema de imputación. Teniendo en cuenta la tarifa horaria adecuada a estas funciones (168,20€) resulta un coste anual de 302.760€ y una facturación fija mensual de 25.230€. Según estas consideraciones la imputación a mantenimiento evolutivo previsiblemente sufrirá un incremento de 885 horas anuales debido al cambio en el criterio de imputación.

b)     Se considera que para la realización de las Tareas Periódicas de Arquitectura hasta con dedicar 1.950 horas de un técnico de sistemas. A) ser esta actividad absolutamente necesaria los 12 meses del año, el cálculo se ha realizado contando 52 semanas con una dedicación promedio de 37,5 horas a la semana. Teniendo en cuenta la tarifa adecuada a este perfil (70,76€) resulta ni, coste anual de 137.982€ y una facturación fija mensual de 11.498,50€ que se fijará en pliego en 11.498€.

c)     Se considera que la realización de las Parcas de Mantenimiento Correctivo estará en torno al 7% anual excluido el costo de la dedicación a Dirección, Gestión y Administración. Coma más adelante se justifica, el costo anual se estima en 2.904.273€ y como vimos antes el costo de Dirección, Gestión y Administración en 302.760€. Con las premisas enunciadas se obtiene un costo fijo mensual de 15.176€.

Resulta así la siguiente previsión de esfuerzo por tipo de servicio contratado:

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2.-Evolución Mantenimiento 2002-2004

El exhaustivo control y seguimiento realizado por la dirección del proyecto GUIA junto con la empresa responsable del servicio de mantenimiento permite disponer de datos fidedignos y precisos de la dedicación media por categoría en el periodo de referencia (2002-2004).

En las siguientes tablas se recoge la distribución de horas incurridas por tarea a lo largo de los años según se recogen en las hojas de control de incurridos del proyecto GUÍA:

(*)Los datos correspondientes a la anualidad 2004 han sido estimados a partir de los primeros 8 meses del año

En cuanto a la distribución de horas incurridas en cada uno de los tipos de servicio que se incluyen actualmente en el contrato, el cuadro siguiente refleja la media de los últimos 3 años:

Aplicándose en el contrato correspondiente al ejercicio 2004 una tarifa según perfil de:

Teniendo en cuenta los incurridos de las últimas facturaciones realizadas se obtiene una tarifa promedio de 76,40 € hora IVA incluido.

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1.-Premisas de Partida

Para la estimación del precio de licitación se ha estudiado la estructura de equipo adecuada para el servicio de mantenimiento de GUIA a partir de los datos de los anteriores contratos. Para evitar distorsiones en los datos se han empleado los 3 últimos años dada su mayor estabilidad.

En este sentido se han empleado como referencia los precios y categorías anules si bien el equipo se adaptará a las necesidades requeridas por el Mantenimiento de GUIA.

En las estimaciones de horas previstas para cada tarea se ha partido de la media del periodo de referencia, introduciéndose como novedad la orientación hacia Acuerdos de Nivel de Servicio en lo que respecta al Mantenimiento Correctivo, Tareas Periódicas de Arquitectura y las actividades de Dirección, Gestión y Administración, estableciendo un coste fijo para la prestación de estos servicios.

No se han considerados las horas incurridas por el personal propio dado.

1       Introducción

La instalación mínima requiere además de una serie de ficheros, carpetas y variables de entorno, la instalación de la utilidad Microsoft Word 97 SR-2 y el cliente FCP 3.5 que gestiona los servicios de distribución de la plataforma cliente/servidor sobre la que se basa la aplicación GUIA.

Excepto la utilidad Word, el cargador de GUIA está preparado para instalar la mayoría de los elementos software que necesita para establecer el entorno antes de arrancar la aplicación siempre y cuando el usuario tenga permisos de administrador. Dado el nivel de seguridad de Windows XP, se recomienda que la instalación de estos elementos se realice siguiendo los pasos que se indica a continuación.

Además de lo anterior, el puesto únicamente necesita tener instalado el runtime de Access 95 y un controlador ODBC de Oracle si el perfil del usuario al que se asigne el puesto permite el acceso a los mantenimientos Access de GUIA.

También necesita tener instalado la herramienta Microsoft Outlook 2000 si tiene habilitado el dialogo de solicitud de información tributaria a la Agencia Tributaria.

2.0      Instalación de Microsoft Word 97 SR-2

Después de la instalación de Microsoft Word 97 SR-2 hay que asegurarse que las carpetas: C:WindowsTempyC:WindowsTempVBE (Esta carpeta la utiliza Microsoft Office para la ejecución de macros con el motor de Visual Basic) tengan permisos de lectura y escritura para el grupo Usuarios del puesto. Esto es necesario para que al usuario de GUIA no le falle el cargador ni la gestión ofimática.

2.8 Configuración de los mantenimientos Access

2.8.1    Instalación del runtime de Access 95

Los mantenimientos Access utilizados por la aplicación GUIA necesitan al menos la instalación del runtime de Microsoft Access para Windows 95 versión 7.0. En el directorio Escnts7SoftApli$GUIAIntRTA70SETUP se puede encontrar un paquete de instalación del runtime de Access 95 para GUIA.

Si la ejecución de este runtime plantea problemas, no habría más remedio que instalar la herramienta Access 95.

2.8.2    Instalación del controlador ODBC

            Los mantenimientos Access de GUIA están preparados para ejecutarse con el controlador ODBC de Oracle de la versión 7.3. Sin embargo, Base de Datos recomienda el empleo de la versión 8.01 cuyo único inconveniente es que el tiempo de carga es bastante mayor que con la versión anterior del controlador.

Mientras que la instalación del controlador ODBC de Oracle versión 7.3 se realiza en el puesto (directorio C:OfficeOrawin95),

2.8.3    Configuración de ficheros de acceso a las bases de datos de GUIA

            Los mantenimientos Access de GUIA utilizan los ficheros SQLNET.ORA y TNSNAMES.ORA para obtener el nombre del servidor host y la base de datos a la que se deben conectar. Estos ficheros se deben copiar a una nueva carpeta, C:OfficeOrawin95networkadmin, con los permisos de lectura y escritura ya que son modificados por el cargador cuando se configura el entorno.

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1.-Premisas de Partida

2.-Evolución Mantenimiento 2002-2004

3.-Evolución Mantenimiento 2005-2006

4.-Tarifas aplicaciones según perfil profesional

5.-Costes del esfuerzo necesario

6.-Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión

7.-Conclusiones

Valladolid, 15 de noviembre de 2004


EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA

Fdo.: Miguel Ángel Valbuena López

Fecha de vencimiento: 13 de Mayo de 2004