Documentación de GUIA en respuesta a la petición parlamentaria. Documento 1
Consejería de Hacienda
Servicio de Informática
ESTUDIO ECONÓMICO DEL PRECIO DE LICITACIÓN ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE IMPUESTOS AUTONOMICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (GUIA) Y SISTEMAS DERIVADOS
1-Premisas de Partida,
Para la estimación del precio de licitación se ha estudiado la estructura de equipo adecuada para el servicio de mantenimiento de GUIA a partir de los datos de los anteriores contratos. Para evitar distorsiones en los datos se han empleado los 3 últimos años dada su mayor estabilidad.
En este sentido se han empleado como referencia los precios y categorías anules si bien el equipo se adaptará a las necesidades requeridas por el Mantenimiento de GUIA.
En las estimaciones de horas previstas para cada tarea se ha partido de la media del periodo de referencia, introduciéndose como novedad la orientación hacia Acuerdos de Nivel de Servicio en lo que respecta al Mantenimiento Correctivo, Tareas Periódicas de Arquitectura y las actividades de Dirección, Gestión y Administración, estableciendo un coste fijo para la prestación de estos servicios.
No se han considerados las horas incurridas por el personal propio dado.
2- Evolución Mantenimiento 2002-2004.
El exhaustivo control y seguimiento realizado por la dirección del proyecto GUIA junto con la empresa responsable del servicio de mantenimiento permite disponer de datos fidedignos y precisos de la dedicación media por categoría en el periodo de referencia (2002-2004).
En las siguientes tablas se recoge la distribución de horas incurridas por tarea a lo largo de los años según se recogen en las hojas de control de incurridos del proyecto GUÍA:
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Histórico Horas Incurridas por Accenture 2002-2004 | |||
Tarea | 2002 | 2003 | 2004* |
Dirección, Gestión y Administración | 10,6% | 13,2% | 17,3% |
Mantenimiento conectivo | 11,8% | 7,6% | 5,8% |
Mantenimiento evolutivo | 58,1% | 612% | 59,6% |
Mantenimiento perfectivo | 8,8% | 17,6% | 17,4% |
Mantenimiento adaptativo | 0,4% | 0,5% | 0,0% |
Total Horas | 33.771 | 32.033 | 33.226 |
(*)Los datos correspondientes a la anualidad 2004 han sido estimados a partir de los primeros 8 meses del año
En cuanto a la distribución de horas incurridas en cada uno de los tipos de servicio que se incluyen actualmente en el contrato, el cuadro siguiente refleja la media de los últimos 3 años:
Media Histórica de Horas Incurridas por Accenture 2002-2004 | ||
Tarea | Horas Media Anual | % |
Dirección, Gestión y Administraci6n | 4.509 | 13,7% |
Mantenimiento Correctivo | 2.783 | 8,4% |
Mantenimiento Evolutivo | 19.667 | 59,6% |
Mantenimiento Perfectivo | 5.962 | 18,1% |
Mantenimiento Adaptativo | 89 | 0,3% |
Total | 33.010 | 100,0% |
Aplicándose en el contrato correspondiente al ejercicio 2004 una tarifa según perfil de:
Categoría | Dedicación | Precio Unitario (c/IVA) |
Consultor | 5,3% | 203,81 |
Analista | 35,0% | 83,16 |
Analista Programador | 38,1% | 62,76 |
Programador | 21,6% | 47,30 |
Teniendo en cuenta los incurridos de las últimas facturaciones realizadas se obtiene una tarifa promedio de 76,40 € hora IVA incluido.
3- Evolución Mantenimiento 2005-2006.
La evolución del esfuerzo requerido en el periodo 2005-2006 se ha basado en la dedicación media del periodo de referencia (2002-2004) sobre la que se han realizado las siguientes consideraciones:
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1. El esfuerzo necesario en los dos próximos debe absorber el mantenimiento de iGUIA, PADIA y los intercambios de información necesarios para la integración con OVIA.
Según esto, consideramos necesario añadir a las 33.010 horas de promedio existentes:
a) 825 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de PADIA, obtenidas al considerar un equipo de dos personas dedicadas 11 semanas de 37,5 horas/semana por estar condicionadas as nuevas versiones de la aplicación a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos que se presenta en las primeras semanas de octubre. Estas 825 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.
b) 1.725 horas anuales adicionales dedicadas al mantenimiento de iGUIA, con el fin de migrar la plataforma tecnológica a los nuevos estándares corporativos obtenidas al considerar la dedicación una persona a lo largo del año de forma que se ocupe durante 46 semanas un promedio de 37,5 horas a la semana. De estas 1.725 horas adicionales 1.636 horas serían imputables al incremento del mantenimiento adaptativo, y 89 horas incrementarían el mantenimiento evolutivo.
c) 3.900 horas adicionales dedicados a la integración en GUIA de la nueva funcionalidad prevista en OVIA (mantenimiento evolutivo) obtenidas considerando la dedicación de dos personas 52 semanas de 37.5 horas/semana. Entre la funcionalidad prevista se encuentra la información de a situación del expediente al contribuyente, la modificación de la situación del expediente por la recepción telemática de escrituras, la integración de la información de fichas e indices notariales, la tramitación de fraccionamientos y aplazamientos a través de Web, la gestión y contabilización de los ingresos de liquidaciones a través de Web y los tratamientos asociados al ingreso de tasas. Estas 3.900 horas adicionales serian imputables en su totalidad al incremento del mantenimiento evolutivo.
Lo que supone un incremento de 6.450 horas adicionales que totalizan un esfuerzo de 39.460 horas frente a las 33.010 horas promedio del periodo 2002-2004.
2. Se establece costes fijos para las Tareas de Dirección, Gestión y Administración, Mantenimiento Correctivo, y Tareas Periódicas de Arquitectura.
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a) Se reduce el volumen de horas dedicadas a Dirección, Gestión y Administración al reasignar las labores de análisis y toma de nuevos requisitos que hasta el momento se computaban como Gestión del Proyecto a Tareas de Mantenimiento Evolutivo.
Según esto, consideramos suficiente el esfuerzo equivalente al de una persona con una dedicación anual de 1.800 horas frente a las 2.685 horas existentes con el actual sistema de imputación. Teniendo en cuenta la tarifa horaria adecuada a estas funciones (168,20€) resulta un coste anual de 302.760€ y una facturación fija mensual de 25.230€. Según estas consideraciones la imputación a mantenimiento evolutivo previsiblemente sufrirá un incremento de 885 horas anuales debido al cambio en el criterio de imputación.
b) Se considera que para la realización de las Tareas Periódicas de Arquitectura hasta con dedicar 1.950 horas de un técnico de sistemas. A) ser esta actividad absolutamente necesaria los 12 meses del año, el cálculo se ha realizado contando 52 semanas con una dedicación promedio de 37,5 horas a la semana. Teniendo en cuenta la tarifa adecuada a este perfil (70,76€) resulta ni, coste anual de 137.982€ y una facturación fija mensual de 11.498,50€ que se fijará en pliego en 11.498€.
c) Se considera que la realización de las Parcas de Mantenimiento Correctivo estará en torno al 7% anual excluido el costo de la dedicación a Dirección, Gestión y Administración. Coma más adelante se justifica, el costo anual se estima en 2.904.273€ y como vimos antes el costo de Dirección, Gestión y Administración en 302.760€. Con las premisas enunciadas se obtiene un costo fijo mensual de 15.176€.
Resulta así la siguiente previsión de esfuerzo por tipo de servicio contratado:
Tarea | Horas Media Anual 2002-2004 | Previsión anual | Previsión | Previsión % | Observaciones |
Dirección Gestión y Administración | 4.509 | 1.800 | 3.600 | 4,6% | Ver 3.2.a |
Mantenimiento Correctivo | 2.783 | 2.636 | 5.272 | 6,7% | Ver 3.2.c |
Mantenimiento Evolutivo | 19.667 | 27.337 | 54.674 | 69,3% | Ver 3.1 a,3.1 .b 3.1 .c y 3.2.a |
Mantenimiento Perfectivo | 5.962 | 5.962 | 11.924 | 15,1% | Incluye 3.2.b |
Mantenimiento Adaptativo | 89 | 1.725 | 3.450 | 4,4% | Ver 3.1k |
Total | 33.010 | 39.460 | 78.920 | 100,0% | Ver 3.1 |
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4. Tarifas aplicaciones según perfil profesional.
Se establecen las siguientes tarifas (expresadas en Euros IVA incluido) según la caracterización que aparece en el Modelo de Referencia de Funciones Informáticas pata la Contratación, del MAP (MRFI-C, guía Silice):
| Categoría | Contrato anterior (Sin IVA) | Tarifa Referencia (sin IVA) | Tarifa Contrato (Sin IVA) | Tarifa Contrato (Con IVA) |
Consultor Estratégico | 181,85 | 416 -468 | 145 | 168,20 | |
Consultor Señor |
| 260-286 | 115 | 133,40 | |
Consultor |
| 221-260 | 105 | 121,80 | |
Jefe Proyecto |
| 182-208 | 80 | 92,80 | |
Analista Funcional | 74,20 | 129- 156 | 74 | 85,84 | |
Analista Programador | 55,99 | 91 - 104 | 49 | 56,84 | |
Programador | 42,20 | 65 - 78 | 42 | 48,72 | |
Técnico Sistemas |
| 99 - 129 | 61 | 70,76 | |
Analista Sistemas |
| 78 - 88 | 50 | 58,00 | |
Administrador BEDD |
| 99- 129 | 61 | 70,76 |
En el que se han incluido a efectos comparativos las tarifas del contrato anterior y las tarifas de referencia de Accenture a nivel mundial. No obstante estas tarifas podrán ser revisadas por ser objeto de la negociación del Contrato según se establece en el Pliego de Prescripciones Administrativas.
Considerando un equipo promedio formado por: 1 Consultor Estratégico, 1 Jefe de Proyecto, 5 Analistas Funcionales, 4 Analistas Programadores, 4 Programadores, 2 Técnicos de Sistemas y 1 Administrador de BBDD, la dedicación estimada promedio para el periodo resulta ser:
Categoría | Dedicación |
Consultor estratégico | 5,55% |
Jefe Proyecto | 5,56% |
Analista Funcional | 27,78% |
Analista Programador | 22,22% |
Programador | 22,22% |
Técnico Sistemas | 11,31% |
Administrador BSDD | 5,56% |
Teniendo en cuenta las tarifas propuestas y la dedicación estimada por categoría profesional, la tarifa media estimada resulta ser de 73,60 €/hora, frente a los 76,40 €/hora de tarifa media actual.
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5. Costes del esfuerzo necesario.
Como resultado final se obtiene el siguiente cuadro de costes por perfil y año (IVA incluido)
Categoría | 2005 | 2006 | Total |
Consultor Estratégico | 368,404 | 368.404 | 736.808 |
Jefe Proyecto | 203.624 | 203.624 | 407.248 |
Analista Funcional | 941.082 | 941.082 | 1.882.164 |
Analista Programador | 498.429 | 498.429 | 996.858 |
Programador | 427.225 | 427.225 | 854.450 |
Técnico Sistemas Administrador BBDD | 310.246 | 310.246 | 620.492 |
| 155.263 | 155.263 | 310.526 |
Total | 2.904.273 | 2.904.273 | 5.808.546 |
6. Previsión de pastos según servicio y tipo de gestión.
El siguiente cuadro muestra la previsión de la distribución del gasto de los presupuestos anualízados por tipo de servicio y tipo de gestión de costes (fijo o basado en incurridos):
Servicios | Tipo | Coste Fijo Mensual | Previsión | Previsión contrato | Porcentajes costos |
Gestión,Dirección y | Fijo | 25.230 | 302.260 | 605.520 | 10,42% |
Mantenimiento conectivo | Fijo | 15.176 | 182.112 | 364.224 | 6,27% |
Tareas | Fijo | 11.498 | 137.97 | 275.952 | 4,75% |
Total Facturación Fija Total Facturación Incurridos | Fijo |
| 622.848 | 1.245.696 | 21,45%
|
Incurridos de Mantenimiento |
|
2.281.425 |
4.562.850 |
78,55% | |
Total |
|
| 2.904.273 | 5.808.546 | 1 00,00% |
Donde se ha considerado una ejecución variable igual en las dos anualidades debido a las estadísticas obtenidas de los años anteriores y a la falta de previsiones extraordinarias para alguna de las dos anualidades.
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7. Conclusiones.
-Según esto, cabe concluir con la siguiente previsión presupuestaria para la ejecución del contrato:
Anualidad | Coste con IVA |
Año 2005 | 2.904.273 € |
Año 2006 | 2.904.273 € |
Total | 5.808.546 € |
Valladolid, 15 de noviembre de 2004
EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA
Fdo.:
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